第10篇 旅行社出纳岗位职责

岗位职责:

审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

儆好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

完成领导交给的其他业务。

岗位要求:

会计、审计等相关专业大专以上学历;

具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、稅法,熟悉结算报销等程序;

练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

具备良好的职业道德水平。