第1篇 出纳岗岗位职责

职责描述:

1、负责株洲项目现金日记账和银行存款日记账的登记和保管;

2、负责审核现金收付原始凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金;

3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致;

4、负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表;

5、负责员工的薪资发放,按照要求及时送达员工薪酬资料和现金支票;

6、负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表,按时填报销售台账,每周与销售部核对房款收入及欠缴情况;

7、负责公司发票、收款收据的购买、领用、收回及核查管理。

任职资格要求:

1、本科以上学历, 有2年以上财务工作经验;

2、熟悉票据管理制度及银行办事流程;

3、熟练应用word、excel及 财务等相关办公软件;

4、具备良好的职业操守及道德品质。