第12篇 杭州出纳岗位职责

工作职责:

1、负责公司日常资金收支管理及核对;

2、完成公司账户的开销户及账户资料变更等工作;

3、配合审计提供数据及各类资金报表的编制,将收到的各项资金与公司各部门进行沟通;

4、负责资金账户核对工作,编制银行余额调节表;

5、承担支票及收据等有价单证的保管及开具;

6、协助投资管理部办理资金调拨,协助业务布恩办理保函,资信证明等事务;

7、负责发票专用章保管和使用;

8、完成上级安排其他工作

任职资格:

1、学历要求:本科及以上学历

2、专业要求:会计、财务或相关专业

3、工作经验要求:1年或1年以上工作经验

4、熟练掌握办公软件及财务软件,具有财务管理等知识,了解相关法律法规;

5、细心谨慎、责任心强