第11篇 韩语出纳岗位职责

职责描述:

1. 严格遵守并执行公司财务管理制度;

2. 根据公司业务需求,完成各类法币账户的开设;

3. 管理法币账户和数字币账户,完成权限内的收付工作并建立完成的日记账,获取各账户收付的完整凭证。对不符合公司制度的支付需求予以拒绝,建立良好的银行关系,保证账户对业务的支持。

4. 按照制工规定和权限人授权完成资金划转。

5. 出纳员负责现金、支票、发票的保管和使用工作,要做到收有记录,支有签字,负责保管公司证照、开户文件等,不得遗失;

6. 现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,收款人。应定期监督支票的收回情况;

7. 及时完成工作日的法币充提对账工作;

8. 每日将各账户的银行回单(量大时可采用对账单)、审批手续、支出单据、发票、收据等原始单据整理后交予相关会计进行记账,会计凭原始单据记账,大表辅助对账,保障原始单据的完整,确保会计记账有据。

9. 对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;

10. 杜绝白条抵库,发现贪污、挪用公款行为要及时汇报有关上级;

11. 对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向上级(可越级)汇报。

任职资格:

1. 安全可靠,韩语精通,尤其擅长韩语书面能力

2. 具有终身学习意识和自学能力,对数字敏感,追求绝对准确的强迫感

3. 财务相关专业本科或以上学历,拥有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验

4. 具备安全意识和基本素养,现金、ukey、票据、各种印鉴、及密码,按制度要求妥善保管。

5. 团队合作精神、强烈的责任感和忧患意识。