第14篇 事业部出纳岗位职责

岗位职责:

1、负责开立/注销银行账户,保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;

2、根据公司有权终签人审批的支付凭证,办理对外转账制单,通知主管复核;

3、具体负责保管空白银行支票,办理承兑汇票托收手续;

4、在erp系统内做银行账和现金账,负责银行对账及取得回单;

5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息,并单独保管所在公司的相关协议复印件备查,主导提供贷后资料,协助维护银企关系;

6、根据市场需求,及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务,做好登记台账,到期日提醒相关人员收回;

7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;

8、配合审计工作及资金管理工作;

9、保管法人名章,做好印章使用登记备案;

10、承担会计助理职能,处理财务部日常行政庶务;

11、完成领导交办的其他事务。

应聘条件:

1、本科以上学历,财会、金融类专业;

2、1年以上工作经验;

3、熟练使用办公软件,了解erp操作规则。