第9篇 正大房地产公司出纳岗位职责

河口房地产公司出纳岗位职责

一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

十一、完成部门领导交办的其他工作。