第3篇 物流公司出纳岗位工作职责

职责一:物流公司出纳岗位职责

一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。

二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。

三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。

五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。

七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。

八、保守本单位商业秘密。

职责二:物流公司出纳岗位职责

1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。

2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。

3.不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

4.对发出的原始凭证及时催收,整理归档。

5.妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。

6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。

7.妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。

8.保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

9.要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。

10.每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。

11.每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工作。

职责三:物流公司出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行存款、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。

4、认真审核各种收付款相关票据,及时结算运费。

5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。

6、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。

7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。

8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务,做到日清日结,按日核对帐面存款余额和实际存款余额。

9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。

10、完成领导交办的其他任务。