第2篇 岗位职责说明：房地产公司总出纳

房地产公司总出纳岗位职责说明

职务:总出纳

姓名:

岗位职责:

1、负责公司本部资金收付手续办理;核对、监督景点营业现金缴存情况;配合会计做好现金盘点工作;

2、及时核对银行存款余额情况,编制银行存款余额调节表;

3、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金及银行存款日记帐;

4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;

5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料;

6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销,合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;

7、配合财务主管编制会计报表工作;

8、配合统计人员提供相关会计资料;

9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作;

10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作;

11、营运高峰期间,协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。