第13篇 前厅收银主管岗位职责

1.负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊。

2.负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。

3.负责月末结账、对账、盘査工作，并将情况报告给财务部经理。

4.负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。

5.督促收银会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平�表。

6.督促和检査员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况。

7.督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。

8.负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅。

9.负责检査各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时，对应收款项应督促员工及时追收入库。

10.严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题，及时上报财务部经理。

11.检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导。

12.教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。

13.每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门经理报告。

14.向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。

15.每天下班时，必须做出交班报告，交代各项未办完的事宜。

16.完成财务部经理安排的其他工作。