第9篇 景区公司出纳岗位职责

景区公司出纳岗位职责

1、及时收缴公司每日经营场所的营业款和做好票据领取工作并做好记录。

2、对填写不清或撕扯、涂抹、手续不全的发票拒绝报销。

3、对公司财务管理制度中不合理条款提出修改意见。

4、有权对各部门售票员、收银员帐目进行定期核查及不定期抽查。

5、严格遵守执行公司财务管理制度和公司票据管理制度。

6、保证各经营点票据的供给,确保正常经营。

7、严格遵守现金管理制度及公司财务管理制度,不得坐支现金、挪用公款。

8、在日常收支工作中认真审核收付凭证,手续不全,帐目不清,存在问题拒绝办理,必要时上报主管领导。

9、加强票证的妥善保管,对各种报销单据,实行先批后报的原则,认真核对。

10、负责现金日记帐与银行日记帐登记工作,做到清晰、准确,日清日结。

11、负责公司收入旬报快报表的统计上报工作,做到及时准确。

12、负责公司职工工资、奖金的发放工作,负责个体经营者工资发放工作。

13、完成公司领导交办的其它任务。