第14篇 某物管公司出纳岗位职责

物管公司出纳岗位职责

一.遵守国家各项现金管理制度,熟悉帐务出纳工作程序,执行管理规定。

二.负责做好现金的各种票据收付工作,做好出纳结算,确保钱、帐相符,妥善保管好现金、保险柜钥匙和帐册。

三.掌握各类费用开支的标准,严格把关,报销时应认真审核发票的品名、数量、金额、印章、并按审批程序检查各种票据报销手续是否齐全,发现问题及时制止,并向领导汇报。

四.收付现金时,应当面点清,办妥签收,并根据工作需要及时做好现金的提款和解入工作。

五.负责相关物品押金的收付、停车场及其他管理费收取工作,车辆停放授权通知的填写

六.做好员工工资、奖金的发放及各类押金的收付与保管工作。

七.做好离职员工工资结算、押金退还及现金或帐务清理工作。

八.与省局多经办财务保持联系,了解、掌握客户月交费情况,对未交费客户及时通知服务清洁部催收。

九.每月未为总经理室提供运行收支的汇总统计,为公司控制成本、开源节流提供依据。

十.完成领导交办的临时性工作任务。