第16篇 监理公司出纳岗位职责

建设监理公司出纳岗位职责

一.严格遵守国家现金管理制度,做好现金管理工作,具体办好现金收付业务。

二.严格遵守国家转帐结算制度,做好银行存款的管理工作,具体办理有关银行结算业务。

三.登记现金日记帐和银行日记帐。

四.逐日做好现金的结算工作,认真保管好库存现金和各种有价证券。

五.保管有关印章,空白发票和空白支票。

六.协助工资核算,组织发放工资、奖金及提取现金。

七.协助办理缴纳国家税收,上缴利润等应缴纳款项的业务手续。