第6篇 建筑企业出纳岗位职责

建筑公司出纳岗位职责

一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。

三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。