第4篇 物流企业出纳岗位职责

物流公司出纳岗位职责

1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。

2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。

4.每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;

6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表

7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;

8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;

10.向客户开具发票。