第10篇 酒店公寓物管处出纳员岗位职责

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理,确保资金正常运行。

岗位职责:

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前,盘点现金;每月末核对银行对帐单,编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司