第6篇 酒店出纳岗位职责范本

酒店出纳岗位职责(七)

1、负责现金收入,单据及银行存款的保管,出纳记录及管理检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款薄,及时存入银行。

2、负责管理本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。

3、签收,整理各种支票、汇票、本票等,填制送款薄,及时送存银行。

4、检查一切收、付缴款业务凭证,做到有凭证,审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。

5、负责编制'酒店每日资金日报表'和银行存款每日报告表。

6、每日上班打开保险柜,由经理监督(或二人互相监督)取出各收款员交来的'交款袋'与交款签名章,核对是否相符,如出现不符现象,应立即查找原因。

7、在主管银行送款员监督下,将每个'交款袋'逐一打开,清点现金及支票。

8、妥善保管各种收付款凭证和酒店'每日收入报告表'每日及时整理归档,做到有条有理。

9、严格执行现金甭点,盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到帐款相符,确保现金安全。

10、根据会计凭证每日进行现金的收付业务。

(1)收款时,认真复查会计凭证及付款单,应保证凭证准确无误,如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

(2)现金收付当面清点,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

11、严格遵守现金管理制度,现金必须做到日清月结,月结盘库后作现金盘存表。

12、应负责每日营业额的追缴。

13、负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金并填制有关的记帐凭证。

14、根据现金收付凭证,每日现金日记帐及辅助记录。

(1)现金日记帐所记录的内容必须同会计凭证一致,不得随便增加或删减。

(2)日记帐必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏帐薄。

(3)数字必须准确无误,整洁清晰,如有改动必须严格按会计制度执行。

15、银行帐务和支票办理

(1)将部门收回的支票及时送交银行进帐,收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐,如有银行退票,应及时交会计冲帐并重新更换支票。

(2)每月中旬作上月'银行存款金额调节表',认真核对清查每笔未到帐原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具,填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位正确无误。

(4)空白支票应妥善,开出支票后按编号顺序进行登记,印章应分别保管。

16、会计凭证的汇总与管理

(1)每日下午开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张时,可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证或现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错误。并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证,会计报表及有关文件设专柜,专柜分门别类进行保管,估