第12篇 星级酒店出纳岗位职责

三星级酒店出纳岗位职责

岗位名称:出纳

直接上级:财务部经理

管理对象:收银员

具体职责:

1.对财务部经理负责;

2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金,按币类、币值面额归类整理,填制现金缴款单,及时送存银行;

3.负责签收和整理各种支票、信用卡等,填制进帐单,及时送存银行办理结算转帐;

4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后,办理酒店各种付款结算业务;

5.将归类整理好的原始单据(收入、支出),按照业务发生的顺序,序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐,并将原始单据编号后转交给核算会计,做到日清月结,帐款相符;

6.每日根据营业收入情况如实编制'出纳收入日报表',根据各收银点及收银员的交款情况编制;

7.负责对各种币别的现金,银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根,单据不得遗失;

8.严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,不得坐支,确保现金的安全;

9.负责外币兑换汇率的收、发,将所收的外币牌价进行有效的整理后,及时传达给收银;

10.妥善保管印章和空白支票,并做好领用序时登记工作;

11.负责对银行上门收款的监点工作;

12.负责员工的工资发放工作;

13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款;

14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记;

15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。