第13篇 总部出纳岗位职责

工作职责:

职责一: 款项收取和支付

1.每天及时查询各个银行帐户的收款情况,并作公布通知;

2.每天根据审批后的单据,准确及时支付各类款项;

3.按规定的时间,及时做好分公司各部门的报销工作。

职责二: 登记日记账

1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;

2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。

职责三:办理银行业务

1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;

2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

职责四:配合完成审计工作

1.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;

2.按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

任职资格:

1.教育水平:具有大学专科以上学历;

2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;

3.性别年龄:男女不限,22-50岁;

4.从业经验:二年以上出纳工作经验;

5.专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;

6.通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;

7.个性特质:具备良好的职业道德,具备良好的服务意识,认真细心。