第7篇 资金组会计岗位职责

资金会计岗位职责

以下就是资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、精通外贸进口采购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等);

2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作;

3、登记并管理现金及银行日记账，及时登记并汇报公司收付款业务;

4、熟练操作各开户银行的网银;

5、合理规划和安排公司资金，保障公司收支业务的及时、顺畅;

6、根据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性;

7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据;

8、负责员工工资的复核并发放;

资金会计岗位职责

1、根据审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全;

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账;

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致;

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

基金会计岗位职责

1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

2. 负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务

3. 制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

5. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护

6. 基金有关会计资料的归档和保管

7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试

应收账款会计岗位职责

1、保证金的日常短信、电话营销、对客户进行拜访;

2、新客户联系，资料递交与初步审核、材料签订;

3、出款项目信息一览表、出款计划表填列，与客户进行出款沟通(主要是确认风险金、自有资金的收取情况，核实进出款的账户信息，催收出款的回单，确认保证金的到账时间及合同的具体签订时间等);

4、进行出款项目的合同签订，出款项目的情况跟进，与客户进行回款沟通(包括回款时间的确认，合同的整理与销毁、客户利息的结算等);

5、进行客户的情况了解、基本户流水核对、异常回款项的上报、处理。