第1篇 会计资金岗位职责

工作职责:

1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;

2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;

3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;

4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;

5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;

6、完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1. 财务类专业大专以上学历,接受xxxx年毕业应届生;

2. 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;

3. 具备良好的职业道德及保密意识。

第2篇 资金预算会计岗位职责

资金/会计/预算(经理/副总监) 资金:

强化回笼及付款管理,推进外币业务管理,促进受限资金解活,提升资金使用效率。

具体职责:

1、推进事业部销售回笼资金管理,持续提升事业部整体综合回款率;

2、督促事业部各城市公司受限资金解活,最大限度盘活各类资金;

3、实时更新事业部资金计划,协调管控城市公司各类资金支付;

4、推进外币业务管理;

5、领导交办的其他事项。

会计经理:

1、牵头组织事业部各城市公司的联合检查工作,

2、定期更新财务手册,

3、参与事业部新项目的尽职调查,

4、协助推进城市公司月度考核工作。

预算:

1、相关区域的预算管理工作;

2、新项目投资测算评估审核;

3、信息化系统的维护;

4、参与相关流程的审核;

5、参与财务分析 资金、会计、预算财务方向皆有职位空缺 资金:

强化回笼及付款管理,推进外币业务管理,促进受限资金解活,提升资金使用效率。

具体职责:

1、推进事业部销售回笼资金管理,持续提升事业部整体综合回款率;

2、督促事业部各城市公司受限资金解活,最大限度盘活各类资金;

3、实时更新事业部资金计划,协调管控城市公司各类资金支付;

4、推进外币业务管理;

5、领导交办的其他事项。

会计经理:

1、牵头组织事业部各城市公司的联合检查工作,

2、定期更新财务手册,

3、参与事业部新项目的尽职调查,

4、协助推进城市公司月度考核工作。

预算:

1、相关区域的预算管理工作;

2、新项目投资测算评估审核;

3、信息化系统的维护;

4、参与相关流程的审核;

5、参与财务分析

第3篇 资金会计岗位职责

1.负责总部自有资金银行账户管理。

2.负责总部自有资金使用与划拨。

3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。

4.负责公司自营业务银行资金管理。

第4篇 支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

第5篇 支付中心资金会计岗位职责

国库支付中心资金会计岗位职责

1、依据收付款令收付各类款项,签发支票,办理电汇并登记银行、现金日记账。

2、管理核算单位的转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务。

3.对发出的支票、现金进行催交和收回。

4.编制银行存款、现金日报表。

5.定期与开户银行对账,编制银行存款余额调节表。

6.协助主管会计做好其他工作。

第6篇 单位资金会计岗位职责

单位资金会计岗位职责(一)

以下就是单位资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1. 协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行查询账户余额及交易明细;

2. 维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护;

3. 账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单;

4. 协助追收各地店铺回单税单;

5. 协助管理银行协议、证照等重要文件;

6. 跟进各地店铺的资金管理事务，协助完成上级安排跟进其他特殊项目。

单位资金会计岗位职责(二)

1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作，根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

6 完成领导交办的其他事项。

单位资金会计岗位职责(三)

(1)核对账务，做好应收账款的催收;

(2) 负责公司日常财务的编制工作;

(3) 负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送;

(4) 负责会计资料的装订，并及时移交、存档;

(5) 参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记;

(6) 完成领导交办的其他工作。

单位资金会计岗位职责(四)

1、梳理资金管理流程，出报销请款制度

2、提高资金使用率

3、负责日常资金划拨规划及处理

4、资金账务与会计账务定期核对

5、出资金报表

6、预算执行，情况跟踪落实及控制

7、云账户及云币账户统计及核算

8、资金风险把控。

第7篇 资金组会计岗位职责

资金会计岗位职责

以下就是资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、精通外贸进口采购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等);

2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作;

3、登记并管理现金及银行日记账，及时登记并汇报公司收付款业务;

4、熟练操作各开户银行的网银;

5、合理规划和安排公司资金，保障公司收支业务的及时、顺畅;

6、根据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性;

7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据;

8、负责员工工资的复核并发放;

资金会计岗位职责

1、根据审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全;

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账;

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致;

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

基金会计岗位职责

1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

2. 负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务

3. 制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

5. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护

6. 基金有关会计资料的归档和保管

7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试

应收账款会计岗位职责

1、保证金的日常短信、电话营销、对客户进行拜访;

2、新客户联系，资料递交与初步审核、材料签订;

3、出款项目信息一览表、出款计划表填列，与客户进行出款沟通(主要是确认风险金、自有资金的收取情况，核实进出款的账户信息，催收出款的回单，确认保证金的到账时间及合同的具体签订时间等);

4、进行出款项目的合同签订，出款项目的情况跟进，与客户进行回款沟通(包括回款时间的确认，合同的整理与销毁、客户利息的结算等);

5、进行客户的情况了解、基本户流水核对、异常回款项的上报、处理。