第8篇 置业公司出纳岗位职责

置业有限公司出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项;

4、审查原始凭证,保证其合法性和准确性;

5、掌管现金保险柜;

6、每月按时到银行对帐;

7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄;

8、负责安全保管公司支票;

9、负责保管公司印鉴;

10、负责办理支票的领用手续;

11、完成上级交给的其他工作。