第6篇 出纳岗位职责-电子公司

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账,要按“银行对账单”随时与银行对账,应及时算账、结账,每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金,各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章,要按国家现金管理制度,负责现金的提取与存入,库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议,拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。