第9篇 物业公司财务出纳岗位职责12

物业公司财务出纳岗位职责(十二)

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对帐,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4、负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。