第7篇 财务部出纳岗位职责要求

1在财务部长的领导下,做好现金管理工作。

2按规定收付现金,保证现金安全。

3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。

5按规定装订凭证,保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。

10月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。