第4篇 装饰公司出纳岗位职责

装饰公司出纳岗位职责

1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度,爱岗敬业,求真务实。

2、协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。

3、认真做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。

4、认真执行财经纪律,严格把好财经关。

5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限,认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度,使用支票须经总经理签字方可。

6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

7、完成总经理交与的其他工作。