第1篇 装饰公司出纳岗位工作职责

职责一:装饰公司出纳岗位职责

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理,配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

职责二:装饰公司出纳岗位职责

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

6、负责开具各项票据;

7、负责办公室财务管理统计汇总。

8、记账要求清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。

职责三:装饰公司出纳岗位职责

一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

二、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付,不得发生少付、多付款现象。

四、制单与记账

1.根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

2.负责现金帐和银行帐的记账工作,当天的业务必须当天入帐,做到日清月结;

3.每日核对库存现金与现金帐余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

第2篇 装饰公司出纳人员岗位职责

装饰公司出纳人员岗位职责

1.负责本项目银行和现金的收付工作。

2.负责做好各项成本、费用的报销工作,原始单据必须审核无误、签批手续齐全。

3.负责根据国家《支付结算办法》规定办理银行存款收付业务,及时登记支票使用簿。不准签发无收款单位支票、空头支票和远期支票,不准套取现金、公款私存。

4.负责登记现金日记账,及时提出备用金并妥善保管,做到日清月结,月底及时结出余额与总账核对相符。

5.负责登记银行存款日记账,及时与银行对账,编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项,月底结出余额与核对相符。

6.负责做好各种原始单据的整理和移交,原始单据要每天移交给会计人员,并办理好移交手续。

7.负责保管有关出纳财务资料。

第3篇 装饰公司出纳员岗位职责五

装饰公司出纳员岗位职责(五)

装修装饰公司出纳员岗位职责:

1、服从公司使命,积极配合其它部门开展工作。

2、装饰公司出纳员要积极参加业务培训,努力提高岗位技能。

3、处理报销事项,认真审核原始凭证,报销发票必须由经办人、总经理二人以上签字,签字用钢笔,不可用圆珠笔,必须对原始凭证的合法性、有效性负责。

4、保管好库存现金,记好现金日记账,银行日记账,及时清点库存现金,做好银行调节表,做到账款相符,账表相符。

5、装修装饰公司出纳员要及时填写收支、存款日报表并报财务部经理。

6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金安全负责。

7、对凭证进行月结,月结后的凭证及时交会计留存。

8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行,定期对账。

9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。

10、协同项目经理进行上门收款,保证公司装饰项目款项的安全性。

11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识,无论对外的材料商、广告公司等,还是对内的所有同仁,均应以礼相待、友善相处。

第4篇 装饰公司出纳岗位职责

装饰公司出纳岗位职责

1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度,爱岗敬业,求真务实。

2、协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。

3、认真做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。

4、认真执行财经纪律,严格把好财经关。

5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限,认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度,使用支票须经总经理签字方可。

6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

7、完成总经理交与的其他工作。