第7篇 影视公司出纳岗位工作职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.每月编制银行余额调节表,工资表。

5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。