第18篇 行政兼出纳岗位工作职责

职责一:行政兼出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。

职责二:行政兼出纳岗位职责

1,公司员工考勤

2,人事招聘

3,办公用品管理与采购

4,办理现金、银行业务、结付汇等。

5、协助会计做好退税等资料报送。

6、社保、公积金等业务的办理。

7、各项证件的年检工作

8、领导交给的其他工作

职责三:行政兼出纳岗位职责

1、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;

2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

3、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;

5、熟练使用office及其他办公软件;

6、公司一般行政事务。

职责四:行政兼出纳岗位职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

6、做好工资表的编造和工资发放工作。

7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记,使账物相符。

8、完成领导交给的其它临时性任务。

9、负责公司前台接待及电话接转;

10、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;

11、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

12、受理会议室预约,协调会议时间,下发会议通知,布置会议室;

13、办理新员工工卡,负责员工考勤管理、统计;

14、协助上级购置办公设备、办公用品,负责发放及记录。

职责五:行政兼出纳岗位职责

1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

3、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

4、相关社保、入职、离职手续办理