第2篇 出纳行政岗位职责

岗位职责:

一、行政:

1、负责办公用品的请购与管控;

2、企业各类活动行政协助;

3、日常办公环境的管理;

4、公司交办的其他人事行政工作。

二、出纳:

1、负责各项费用的收取;

2、每日各项收支及时记录、账实相符无差错、按要求及时报送财务数据;

3、员工报销、采购的原始凭证的审核、审批;与财务共同审核无误后安排打款;

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。

5、企业备用金管理、发票管理;

3、公司交办的其他财务工作。

任职资格:

1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、负责;

6.具备良好的职业道德水平。