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20__年6月份在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作(总账模块),取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:
1.正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。
2.工作中审核一切原始单据,检查附件正确,完整情况,金额核对情况等。及时进行结算和记账,严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和账务存在的问题,经常向有关领导请示汇报。
3.按照规定编制各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。如人力资源部要求提供的数据(每月行政费用明细资料等)
4.编制财务凭证,包括现金,银行存款,非材料发票入账等及时进行整理和保存。
5.经常与各部门同事联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和账务的相符合.,进行对帐,包括和集团内部各投资公司之间的对帐。还要承担企业内部控制审计部的一些零碎接待工作。
6.负责汇总包括应收,应付,固定资产等各个组的数据,并通过从erp系统里抓期初的数,最终完成此期间的记账工作。
7.编制报表,包括几套报表,送交审计部的,送交税务的,还有001的报表。
8.每月结束后与银行对帐单核对,正确后找相关单位盖章,交付银行投递人员。确保了单位资金的安全与会计核算的准确
9.负责稽核工作,对记账凭证进行审核。
10.8号前完成计统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、个人所得税的提取,编制相关凭证。
11.月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。进行其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。
12.按时整理资料,以便归档管理。认真执行安全、保密制度,管理好分管的会计档案。适时关注税局及出口网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。
13.报税前根据上月实际发放的工资总额编制工资表,并按工资表计算每个员工的个税应扣金额,再根据需要的个税进行调节相关数据。
14.每月末处理完凭证后,结账前对现金和银行各个账户的发生额,余额进行核对,检查调整有重复记账,多计,少计,误计金额的情况,发现后及时查明原因,进行更正处理,确保本月账务处理的正确性。
15.完成上级安排的其他任务(经常参与经筹的活动,协助其查找资料,录入erp的相关数据等。)
16.每月到厂区出差,了解厂的生产,经营,管理,账务等各方面的情况,收集相关单据,相互传递资料进行工作的交流和沟通,互助协同完成工作。
17.接下来的时间里,我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新的挑战。将来会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。争取更好的工作成绩。