关于出纳的岗位职责篇5

1、 负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

2、 根据收款情况，编制每日业绩报表

3、 业务系统订单审核和经营统计类工作

4、 保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

5、 供应链处理

6、 对接银行业务处理

7、 其他临时性工作。