第11篇 资金管理部经理岗位职责

职责描述:

1、 负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

2、 根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

3、 配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

4、 积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;

5、 负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;

6、 参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

7、 参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

8、 协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

9、 上级临时安排的其他相关工作等。

任职要求:

1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;

2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;

4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。