第5篇 资金管理主管岗位职责任职要求

职责描述:

1、协助拟定及完善各类资金管理制度，优化公司资金管理流程;

2、协助公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作，保障资金正常运营;

3、负责全面对接银行相关事宜，包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等;

4、负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;

5、负责完成公司各类业务资金测算，协助制定公司年度资金计划，并跟踪业务资金投入及运作情况，研究资金使用效益并定期分析;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历:本科及以上;

2、年龄:35周岁以下;

3、专业知识:财务、金融相关专业，国家理财相关证书;

4、相关经验:具备5年以上国内外贸易行业、金融行业资金管理工作经验，熟悉各类公司理财业务;

5、技能技巧:熟练运用各种办公及数据统计软件;

6、态度行为:做事认真细致、精益求精、责任心强、具有高度责任感和团队合作精神。

资金管理主管岗位