第12篇 物业管理出纳员岗位职责

物业管理公司出纳员岗位职责(九)

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日请月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。

5.负责统一管理公司的发票和收据,做好各下属管理处票据的领用和核销工作。

6.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司帐户。

7.协助管理处完成其它日常工作。