第3篇 外汇管理岗位职责

岗位职责:

1 根据集团外汇风险管理需要,负责外汇风险头寸、汇兑损益管理,对外汇政策、对冲产品等进行研究,实施预期管理,保证集团资金管理安全,控制外汇风险,为集团战略提供有力支持;

2 制定短中长期外汇风险管理策略,包括风险限额设定、对冲方式等,建立外汇风险止损模型,通过多元方式(上个月模式、对冲工具等)。优化集外汇风险敞口、头寸,降低汇兑损益和交易成本;

3 梳理年度外汇风险敞口,建立外汇资产、负债分析表,为外汇管理提供年度计划依据,并根据业务变化,进行实时调整;

4 提供外汇风险管理指导、评估合同外汇风险条款,提出建议措施,结合业务需求,优化资金管理系统功能,加强日常外汇风险监测和监控。

任职要求:

1 5年左右外汇业务从业经验,熟悉国内外外汇管理政策、交易市场及法律法规,熟悉彭博、路透等咨询系统,熟悉外管业务办理流程;

2 全局观强,具有狼嚎的沟通、协调和人际关系处理能力,作风稳健;

3 具有较强数据分析和逻辑思维能力,有独立研究分析外汇市场走势及相关信息。