第11篇 后勤饮食服务中心出纳员岗位职责

后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

一、认真学习国家财经政策和有关法规制度,严格遵守会计人员职业道德,不断提高业务能力和工作效率。

二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。

三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。

四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。

五、收款必须开收据,并写清交款人姓名及事由,文字简明扼要,金额大小写要一致,收款后,收据上应加盖“收讫”章。

六、付款时,应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全, 金额是否正确,审核完毕,方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等,必须由领款人签字,付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。

七、应遵守现金管理规定,超过现金支付限额的业务,应办理转账手续。

八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。

九、收、付现金当面点清,做到无差错,并于当天记好现金日记账,结出余额,核对库存,做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符,及时查明原因,向主管主任和会计报告,长款收账,短款自赔。

十、严格控制现金库存限额,超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行,取回交款单记帐。

十一、月底及时与银行核对银行存款余额,编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。

十二、完成领导交给的其他任务。

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