第12篇 公路局出纳岗位职责

公路管理局出纳岗位职责

一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结。

二、及时清收各类债权。

三、负责同银行核对账面余额,按月编制“银行存款余额调节表”。

四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金,办理空白支票和空白收款收据的购买,登记和注销。

五、编制职工工资发放表,及时办理工资发放业务。

六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。

七、保证资金的安全性,及时向科长汇报工作中出现的问题。

八、完成领导交办的其它工作。