第1篇 公司出纳岗位职责7

标题行政人事部出纳岗位职责编 号

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1、负责现金的日常收支和保管。

2、负责在银行开户和销户。

3、负责银行支票进账与付账。

4、负责登记银行存款日记款,并定期与会计帐核对,每月核对银行对帐单。

5、负责登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。

6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。

7、负责银行空白凭证的保管,定期整理装订银行对帐单。

8、负责工资发放。

9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。

10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。

11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。

12、负责查实、汇报各银行帐户余额。

13、负责对主要银行的转帐和管理工作,协调与开户银行的关系。

14、负责印章管理。

15、督促应收款的催收工作,督促业务部门资金回收,加快资金回笼。

16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。

17、完成上级交办的其它工作。

编制/日期2008.12审核/日期2008.12批准/日期

修改人集体修改处数全文修改/日期2009.03.06