第9篇 物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。

5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、协助管理处完成其它日常工作。