第5篇 财务资金管理主管岗位职责

职责描述:

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。