第9篇 财务部出纳岗位职责范文

财务部出纳岗位职责范文

职责一:

负责管理的工作 任务一: 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作, 加速资金周转, 确保资金安全。

任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

职责二:

负责日常管理的工作

任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记, 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据” ,所有收 支凭单按时向会计移交。

任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。

任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。

任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。

任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。

任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。

任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。