第1篇 物业管理公司出纳岗位职责-10

物业管理公司出纳岗位职责10

1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务,必须开具收据送存银行,不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销,随时掌握各部门的经费使用情况,定期结出各部门的经费余额。

8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对于违背会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并及时按月编制银行存款余额调节表。

11、公司领导交代的其他任务。