第13篇 公司会计部出纳岗位职责

公司会计部出纳岗位职责(五)

1、认真执行现金管理制度,对货币资金各种存取证券的安全、完整负责。

2、现金收支要及时入帐,做到日清月结,向有关领导报送资金收支日报表。

3、严格审核现金、银行存款收付凭证,严格支票管理。积极与银行对帐,按月做出银行存款余额调节表。

4、负责购买、保管发票,并对发票的收发情况进行登记。

5、保管公司法人代表名章,不签发空白支票、远期支票,所签发支票要如实填写完整、清楚。

6、严格执行现金库存限额,多余款项要于当日送存银行。

7、完成部门经理安排的其他工作。