第1篇 财务部部门职责与岗位职责

财务部部门职责与岗位职责

(一)财务部职责

1. 财务制度建立、健全并有效执行：

负责系统建立财务控制、确认、增值、比较四大财务体系，并与相关部门沟通协调，确保财务四大体系有效落实执行。

2.预算管理

2.1 负责制定公司的预算管理制度并组织公司各部门开展预算编制工作;

2.2 负责编报预算报表;

2.3 负责预算管控、预算分析及预算执行情况的考核。

3.财务经营分析与管理

负责定期或不定期提供财务三张报表及其他报表，进行财务分析，为经营管理决策提供财务支持。

4.会计核算与帐务管理

4.1负责财务会计核算完整、真实，并及时准确提供财务相关报表。

4.2负责财务各项帐务管理

5.资产管理

负责制定公司的资产管理制度，主持公司的资产管理和盘点工作，并对公司的资产管理情况进行监督和管理。

6.成本管理

负责成本核算及成本分析，并制定有效的成本管控措施。

7.资金管理

7.1 负责资金的筹措、资金使用的监督和管理及财务风险控制，确保资金安全。

7.2 负责与银行建立良好的业务管理。

8.出纳、现金及银行往来帐管理(含员工薪资发放)

9.财产险及税务管理

10.费用报销审核与管理

10.1 负责按政策起草报销有关规定文件;

10.2 负责公司日常费用报销审核与管控;

11.综合统计

11.1 负责制定相关部门统计规范并辅导统计员有效执行统计规定

11.2 在保密的原则下，负责为相关部门及时准确提供各项财务分析数据;

(二)各岗位职责

1、财务部经理

1.1负责根据公司经营需求，策划制定财务部相关管理制度(办法)，不断更新及完善制度架构，确保部门管理水平符合公司经营需求。

1.2负责根据企业经营生产需求，策划拟制财务部工作策略、方针，编报年度财务部管理计划/预算计划。

1.3负责根据企业经营生产需求，策划建立财会作业体系(财务管理、会计核算、稽核等)，并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。

1.4负责根据部门经营管理目标，规划部门工作管理(绩效)及岗位配置，培训财务技术及工作标准，不断优化财务人员工作技能及效率水平，以符合部门经营发展需求。

1.5负责根据公司经营成本目标，分析财务成本结构，估算成本，合理调控财务管理方式，不断优化财务成本结构.

1.6负责根据部门经营管理目标，确保财务部门所采取的生产行为符合公司及政府有关政策、法规和道德规范.

2、主办会计

2.1负责协助部门主管，策划制定会计作业(会计核算、会计稽核、会计报告等)相关管理制度(办法)，不断更新及完善制度架构，确保部门管理水平符合公司经营需求。

2.2负责按照企业生产经营需求，制定会计作业/管理计划。

2.3负责协助部门主管，策划建立财会作业体系(财务管理、会计核算、稽核等)，并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。

2.4负责按照财会管理需求，参与策划建立有关财会(销售、成本、材料与固定资产)管理台帐并维护运行实施。

2.5负责按照财会管理需求，参与组织资产盘存管理事项。

2.6负责协助部门主管，规划部门工作管理(绩效)及岗位配置，培训财会技术及工作标准，不断优化财会人员工作技能及效率水平，以符合部门经营发展需求。

3、税务及费用会计

3.1负责根据企业财会管理需求，制订税务、成本会计作业计划。

3.2负责税务、成本项目设置，帐务处理和会计核算、报表编制，统计报告，异常预警。

3.3负责成本项目预测、成本项目预算和成本执行分析，统计报告，提供成本(结 构/耗用)优化报告。

3.4负责协助部门主管设置各类成本定额、标准，并参与成本管理目标设置。

3.5负责按照财会管理需求，建立有关财会(税务、成本会计)管理台帐并维护运行实施。

3.6负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

4、材料会计

4.1负责根据企业财会管理需求，制订材料与固定资产会计作业计划。

4.2负责材料、固定资产的帐务处理和会计核算、报表编制，统计报告，异常预警。

4.3负责供应商货款及工程应付款的核对。

4.4负责协助进行财务审计及税收审计事项。

4.5负责按照财会管理需求，建立有关财会(材料与固定资产会计)管理台帐并维护运行实施。

4.6负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

5、销售会计

5.1根据企业财会管理需求，制订销售会计作业计划。

5.2负责销售收入、费用等明细帐的凭证/单据审核、会计核算和报表编制，统计报告，异常预警。

5.3负责产品销售成本核算，销售业绩统计/销售业绩(提成)核算。

5.4负责产品销售税付核算，报表编制，纳税申报。

5.5负责按照财会管理需求，建立有关财会(销售会计)管理台帐并维护运行实施。

5.6负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

6、南昌中转仓会计

6.1负责南昌中转仓销售收入、费用等明细帐的凭证/单据审核、会计核算和报表编制，统计报告及异常预警。

6.2负责按照财会管理需求，组织南昌中转仓资产清查盘存事项。

7、银行出纳

7.1负责根据企业财会管理需求，制订出纳(银行)作业计划。

7.2负责出纳(银行)作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。

7.3负责出纳(银行)结算业务办理，银行帐户和存款管理，登录现金和银行存款日记帐。

7.4负责银行预留印鉴、各种银行票据、银行资料等保管事项。

7.5负责按照企业财会管理需求，执行公司资金的管理与调配。

7.6负责按照财会管理需求，建立有关财会(现金出纳)管理台帐并维护运行实施。

7.7负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

8、现金出纳

8.1负责根据企业财会管理需求，制订出纳(现金)作业计划。

8.2负责出纳(现金)作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。

8.3负责出纳库存现金的存管和安全事项。

8.4负责按照财会管理需求，建立有关财会(现金出纳)管理台帐并维护运行实施。

8.5负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

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