第5篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;

2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);

3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;

4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;

5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;

6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;

7、完成领导交办的其他工作.