第1篇 小区管理处出纳岗位职责-4

小区管理处出纳岗位职责(四)

1.0必须具备高度的责任心、事业心和良好的职业道德。

2.0正确使用银行存款账户,每日清点核对库存现金,公司结算起点以上的现金应及时缴存银行。

3.0对审核无误的收付款凭证逐日序时登记'银行日记账'和'现金日记账'。

4.0现金做到日清月结,银行存款做到按期对帐,保证帐证相符和帐实相符,及时编制'银行余额调节表'。

5.0所有收支款项必须符合财务管理规定程序,不得收无批示的款项,借款,报销必须有审批手续,不得白条抵库,不得坐支现金。

6.0出纳人员必须完整安全保管有关财务票证和有价证券,序时分类登记使用情况。

7.0出纳人员不得兼管和登记除'银行日记账'、'现金日记账'以外的其他所有明细收支账目和总账。

8.0对收款员的工作进行指导、检查和管理。

9.0配合会计工作,完成财务部经理交办的其他工作。