第2篇 中间业务会计岗位职责范本

1.参考《储蓄会计处理办法》,按委托单位建立代收业务分户。

2.以中间业务处理员提供的代收数据为准,与代收业务分户每日明细逐笔核对,核实网点当日上账金额有无错上漏上。

3.中间业务会计对上账不符的金额通知中间业务管理员,与网点进行对账,若属网点柜员差错及时与网点联系并绪发差错通知单,督促及时入账。

4.管理好银行印鉴,不得在空白支票上预留印鉴。设立中间业务支票使用情况登记簿,对出纳开出的每笔转账支票除要进行核实外,还应在支票使用情况登记簿上及时登记支票的使用和结存情况,并定期核对,保证账实相符。

5.按代收分户明细账核对应付委托单位资金数,根据委托单位的时段划款通知,核实应付数据,通知出纳向相关单位转付代收款和手续费。

6.负责收集整理各网点每日上报的代收会计事项列表与乳账单,并按月装订成册进行保管。

7.按月整理各类原始凭证和相关报表,并统一装订归档。同时,要落实对出纳账务的检