第13篇 工会出纳岗位工作职责

职责一:工会出纳岗位职责

1、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是,客观公正。

3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

职责二:工会出纳岗位职责

一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月(季)报表,按时送达上级工会;

二、认真执行《工会会计制度》,严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账,保证账物、账款相符;

三、收好、管好、用好经费,坚持保证重点,统筹兼顾的支出原则,管好家、理好财;

四、加强与学院财务处领导联系,按时足额拨缴和上解工会经费;

五、定期公布工会各项经费收支情况,接受会员监督和经费审查委员会的审计;

六、配合做好会员代表大会“工会经费收支使用情况报告”材料的准备工作。

七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

职责三:工会出纳岗位职责

1.协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。

2.按照国家现金管理规定和银行结算制度,做好工会经费的现金收支管理工作。

3.严格现金核算手续,正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证,确保无差错失误。

4.严格现金管理制度,库存现金不得超过银行规定限额,大额现金应及时送存银行,严禁白条抵库和大额现金留库。

5.不得私自挪用、支配现金,做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。

6.按规定使用和办理银行结算凭证,及时与银行对账,对未达账要及时查询督办。

7.认真管好、用好收、付款凭证和现金票据,建立支票登记簿,作好备查备忘录,确保资金、支票簿的安全。

8.严禁签发空白支票,对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。

9.按照财务规定,协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理,真实反映收支情况,合理调度资金,管好、用好工会经费和印鉴。

10.协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证,严格各项经费的审批和办理程序,及时准确地做好与会计记账的对账工作,保证账款相符。

11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理,接受上级工会及校经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。

12.协助会计做好往来款项的清理,按月核对检查账目,及时催报结算有关款项。

13.负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。

14.负责收、缴各类捐款,做好统计报表并专款专用。

15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

16、负责做好工会会费的收取工作。