第7篇 信蜀物业出纳员岗位职责

蜀信物业出纳员岗位职责

(一)严格执行《现金管理条例》,认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

(二)款项收付后,应在相应单据上加盖专用图章。

(三)根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

(四)根据业务开展情况,及时准备备用现金,并及时向有关开支控制人提供资金结存情况,以便合理安排资金;

(五)负责库存现金和有价证券的保管;

(六)根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将'现金日记帐'与库存现金相核对,确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查,以监督出纳员执行财务制度的情况。

(七)每月月末,应及时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符,应逐一查明原因,进行处理。对未达帐项,要编制'银行余额调节表'。银行对帐单和'银行余额调节表'均是重要的原始凭证,应在月末交接给会计,附在本月最后一张记帐凭证的后面

(八)及时办理单据交接手续;

(九)负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

(十)严格保守公司的一切财务机密,有关货币资金结余的详细情况,除财务部内部对帐和经理及授权人批准外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。