第6篇 复核岗岗位职责

核算复核岗 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;

2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,减少户避免差错;

3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证;

4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等;

5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程;

6、完成其他估值核算工作安排。

1、年龄在35岁以下;

2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业;

3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验;

4、具有基金从业资格证书;

5、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力;

6、适应偶尔阶段性出差。 资产托管部-投资监督及信息披露岗、清算复核岗、清算主管岗也在招聘 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;

2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,减少户避免差错;

3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证;

4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等;

5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程;

6、完成其他估值核算工作安排。

1、年龄在35岁以下;

2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业;

3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验;

4、具有基金从业资格证书;

5、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力;

6、适应偶尔阶段性出差。